Comment utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données de prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes sur les prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quel intervalle de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se confondent pendant une période de temps déclenchant plusieurs métiers (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps. Les stocks d'or et d'argent ont rebondi joliment mais ont consolidé ces dernières semaines. Où cela va-t-il et comment le savons-nous? Il y a quelques semaines, nous avons dit publiquement que le fond était important. Nous croyons donc que la tendance va augmenter. Au-delà de la conviction, nous avons besoin d'une confirmation réelle que le secteur va continuer plus haut. Entrez l'analyse de la moyenne mobile. En utilisant quelques moyennes mobiles simples, nous pouvons mieux comprendre le contexte actuel et obtenir la confirmation que le secteur continuera de progresser. GDX, GDXJ et SIL pourraient bientôt tester des moyennes mobiles qui ont été résistantes au cours des 13 derniers mois. Commençons tout d'abord par GDX. La moyenne mobile de 150 jours a fourni une résistance au début de 2013, puis le marché a diminué et est resté en dessous de sa moyenne mobile de 50 jours pendant des mois. La moyenne mobile de 150 jours a permis une nouvelle résistance après le mois de juin. Maintenant que le marché a récupéré la moyenne mobile de 50 jours qui a tourné vers le haut, il est en position de briser au-dessus de la moyenne mobile de 150 jours qui est plat et ne diminue plus. Gardez un oeil sur le RSI qui devrait pousser au-dessus de 70 pour confirmer une rupture. À la rupture, l'objectif à moyen terme devient 31. Il y a une image similaire dans GDXJ. Le marché a échoué à la moyenne mobile de 150 jours en janvier 2013 et est ensuite resté inférieur à la moyenne mobile de 50 jours jusqu'à août. Le rallye d'été a échoué à la moyenne mobile toujours en déclin de 150 jours. Maintenant, GDXJ a récupéré la hausse de 50 jours de la moyenne mobile et est en position de rupture au-dessus de la moyenne mobile de 150 jours. Le RSI a frappé récemment 70 et est resté au-dessus de 50 pendant cette consolidation. Il doit absolument pousser au-dessus de 70 dans un scénario de rupture. Dans le scénario de rupture, l'objectif moyen est de 51. Pour la SIL et les stocks d'argent, nous utilisons la moyenne mobile de 200 jours. Cette moyenne a fourni un soutien en Novembre 2012, mais ensuite la résistance en Février 2013, puis pour le rebond d'été en août 2013. SIL a maintenant récupéré la moyenne mobile de 50 jours et est en position de retest la moyenne mobile de 200 jours. Encore une fois, recherchez le RSI pour confirmer la rupture. Dans ce scénario, la cible de résistance suivante devient 16,50. L'analyse à court terme est assez simple. La moyenne mobile de 50 jours semble avoir été un soutien solide pour ces marchés qui semblent prêts à tester ce qui a été la résistance au cours des 13 derniers mois. Notez que cette résistance (les moyennes mobiles) ne diminue plus, mais est plane ou aplatie. Cela illustre comment la tendance baissière est presque terminée. Une forte proximité au-dessus des moyennes mobiles va presque confirmer que la tendance à la baisse est plus et pourrait plus important conduire à quelques mouvements très forts. GDX à 24 a une cible à la hausse de 31. GDXJ à 37 a une cible à la hausse de 51 tandis que SIL à 12,50 a une cible à la hausse de 16,50. Gardez un oeil sur ces marchés comme une évasion au-dessus de ces moyennes mobiles serait tout à fait significative. Si vous désirez connaître les entreprises qui sont sur le point de surpasser le secteur, nous vous invitons à en apprendre davantage sur notre service. Jordan Roy-Byrne, CMTHow Low Gold et Silver sont tous deux entrés dans une phase de correction. L'or a commencé en 2011 à environ 1 420 onces. À la fin de la semaine dernière, il était plus de 3 inférieur à 1 370. Silver, en attendant, grillé le Nouvel An à environ 31 une once. Célébrations étaient dus, il avait augmenté de quelque 80 en 2010, mais la gueule de bois rapidement mis po Une semaine plus tard, il était en baisse de plus de 5 à environ 28.60. Pendant ce temps, à 34 ans, Silver Wheaton l'un des principaux stocks d'argent est maintenant en baisse de plus de 20 à partir de son début de décembre haut de 42. C'est tout un wallop. Mais l'or et l'argent ont eu une période stellaire de 12 mois. Cette correction est en retard. Et c'est celui que je salue. Rien ne monte en ligne droite et tout ça. En fin de compte, il va ajouter à la longévité de ce marché haussier. Comment bas l'or va L'argument fondamental pour l'or n'a pas changé. Dans le monde entier, nous avons encore l'inflation, la déflation, les taux d'intérêt réels négatifs, les dettes impayées au plus haut niveau de la société, les déficits insoutenables, les dépenses publiques déconseillées, la politique monétaire mal orientée, Pourrait continuer. Il ya beaucoup de conducteurs à ce marché haussier en or, et aucun n'a disparu. Néanmoins, les corrections sont inévitables. Nous en avons une maintenant. La question est la suivante: Quelle est la valeur de l'ID? J'aimerais essayer de répondre, car je pense avoir fait une découverte: la moyenne mobile de 144 jours. Il ne semble pas excitant, mais son étonnant comment bien il a travaillé au cours des deux dernières années. Il ya 252 jours de bourse dans une année. Avant le crash de 2008, une ou deux fois par an, l'or reviendrait à sa moyenne mobile de 252 jours (le prix moyen de l'or sur les 252 jours précédents). Il serait flirt avec elle pendant un certain temps, avant de faire son prochain mouvement vers le haut. Voici un graphique de l'or de 2001 à 2008, qui démontre ceci: Cependant, depuis rebondir au large de l'accident de 2008, il n'a pas retourné à cette ligne une fois. Au contraire, la moyenne mobile de 144 jours (ligne bleue sur le graphique ci-dessous) a été la ligne à laquelle l'or est revenu. Il semble y aller deux ou trois fois par an. Cette moyenne mobile de 144 jours se situe actuellement à environ 1 300 l'once et à la hausse. Je soupçonne que nous y arriverons sur cette correction. Si nous suivons l'échelle de temps des corrections précédentes, nous devrions atteindre le bas vers la fin de janvier. Si l'or éclate vers le bas par cette ligne avec le volume, alors nous sommes dans quelque chose d'un peu plus sérieux que d'une normale, la correction continue du marché haussier. Mais je suis assez confiant qu'il tiendra, sauf une sorte de panique de la liquidité mondiale. Pour ceux d'entre vous qui veulent suivre l'or contre cette moyenne mobile, voici un graphique qui permettra de suivre les progrès. Si l'or arrive à cette ligne, un commerce à faible risque pourrait être d'acheter de l'or à la moyenne mobile avec un arrêt juste en dessous. Je dois dire que quand l'or corrige, vous voyez habituellement une vague de vente. Il est suivi par un rebond, qui est ensuite suivi par une deuxième vague de vente, au bas de laquelle vous voyez le bas. Nous avons eu la première vague de vente et, comme j'écris ceci, nous semblons maintenant apprécier le rebond. Il est donc probable que cette deuxième vague de vente est juste autour du coin. Les trois phases des marchés haussiers Il est dit qu'un marché haussier important a trois phases. La première phase est la phase de furtivité, où seulement l'argent intelligent obtient à bord. Ceci est suivi d'une correction. La deuxième phase, généralement la plus longue, est connue sous le nom de mur de la phase d'inquiétude. C'est à ce moment-là que de plus en plus d'institutions commencent à venir, le secteur reçoit de plus en plus de couverture médiatique, mais il y a encore beaucoup d'incrédulité et de déni. Les gens pensent qu'ils sont trop tard pour investir. Enfin, nous avons l'euphorie de la phase de manie où le proverbial chaussure brille garçon commence à vous donner des conseils. Si vous regardez les marchés boursiers, vous avez vu cette phase de furtivité entre 1980 et 1987, avant que nous ayons l'accident. De 1987 à la crise asiatique de 1998 nous avons apprécié la phase deux, le mur de la phase d'inquiétude. Puis de 1999 à 2000 est venu la folie. C'est un cycle assez arbitraire bien sûr. Mais je dirais que nous sommes quelque part dans la phase deux dans ce marché haussier de l'or. Je suis toujours étonné de voir combien peu de gens possèdent effectivement de l'or. La phase un, la phase de furtivité, a été entre 2001 et 2008 et s'est terminée avec cette fusion tremblante. Gold constamment trouvé le soutien lors de la phase-un pullbacks à sa moyenne mobile d'un an ou 252 jours. Avec l'accélération que vous voyez souvent dans la partie deux, peut-être la moyenne mobile de 144 jours définira ce deuxième mur de phase d'inquiétude, marquant constamment l'appui. Nous verrons. La moyenne mobile de 252 jours fonctionne toujours pour les stocks d'or Pour les stocks d'or, cependant, la moyenne mobile de 252 jours a été fiable. Il s'agissait d'un guide assez fiable pour les points d'entrée approximatifs dans le secteur de 2001 à 2008, mais nous voyons ici quel marqueur remarquable il a été depuis 2009. Ce tableau de GDX, le fonds négocié en bourse (ETF) Stocks: C'est incroyable de voir comment il a embrassé la moyenne au début du mois d'août 2010, avant sa course stellaire depuis. Tout comme je cherche de l'or pour revenir à environ 1 300 et sa moyenne mobile de 144 jours, je cherche GDX pour revenir à la zone 51-52, un autre 10 environ à partir d'ici. Pour ceux qui veulent suivre le graphique, voici un lien direct. Soit dit en passant, il est intéressant de noter comment l'or a fait trois tentatives de franchir la marque de 1 425 et a échoué. Mais comme l'or faisait sa troisième tentative, les stocks d'or se situaient à un niveau beaucoup plus bas. C'est votre divergence baissière. Le mouvement d'or n'a pas été confirmé par les actions, qui étaient plus faibles. Les stocks ne croyaient pas le déménagement. C'est souvent un signe de difficultés à venir. Il est également intéressant de noter que depuis son premier mois de novembre, l'or a retardé les indices américains plus larges, qui ont continué à afficher des hauts plus élevés. Comme l'or, cependant, les indices des marchés émergents ont également été en retard. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons été dans un environnement de marché unique, où toutes les catégories d'actifs augmentent à mesure que le dollar américain chute et vice versa. Mais si, comme voyait maintenant, tous les marchés ne se relèvent plus, alors nous avons quelque chose à penser. Tout comme les ors élevés n'a pas été confirmé par les stocks d'or, le sommet du SampP 500 récemment n'a pas été confirmé par d'autres indices mondiaux. Cela pourrait prévoir des difficultés pour le marché américain. Néanmoins, je suis à la recherche d'un mois turbulent qui devrait voir un mouvement pour l'or à sa moyenne mobile de 144 jours, où je suppose qu'il pourrait trouver un soutien. Qui espérons marquer encore un autre point d'entrée dans ce marché haussier merveilleux. Cet article est apparu dans Money Morning. Le courriel d'investissement quotidien gratuit du magazine d'investissement britannique, Moneyweek. Inscrivez-vous ici - c'est gratuit. Graphiques gracieuseté de Stockcharts
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